Сырьевые товары

Что такое сырьевые товары?

Сырьевой товар – это сельскохозяйственный продукт или природный ресурс, который взаимозаменяем с другими продуктами того же типа. Они часто используются в качестве инвестиций в производство и свободно продаются по всему миру. Это возможно, потому что, хотя один и тот же товар может немного отличаться от аналогичного товара другого производителя, в целом они довольно однородны, независимо от того, кто их производит. Наряду с валютами, облигациями, акциями и недвижимостью сырьевые товары представляют собой один из основных классов финансовых активов.

Популярные сырьевые товары

Сырьевые товары делятся на твердые и мягкие. Твердые сырьевые товары обычно добываются из земли, и их количество ограничено. Самыми популярными твердыми сырьевыми товарами являются, среди прочего, золото, серебро и сырая нефть. Мягкие сырьевые товары, как правило, представляют собой сельскохозяйственные продукты, которые либо растут на земле, как, например, соя и кукуруза, либо разводятся, как, например, свиньи на мясо.

Как я могу торговать сырьевыми товарами?

Есть несколько способов торговли сырьевыми товарами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Стандартным способом торговли сырьевыми товарами в течение многих лет была торговля фьючерсами. Она представляет собой трейдинг на изменениях цен сырьевого товара в какой-то момент в будущем, который может быть через месяц или даже несколько лет. В некоторых случаях можно торговать сырьевыми товарами, купив товар физически. Чаще всего это бывает с драгоценными металлами, такими как золото и серебро. Вы также можете торговать сырьевыми товарами косвенно, покупая акции компаний, которые производят товары, или оперируя ценами на ETF и в инвестиционных фондах открытого типа, основываясь на доходности базового сырья.

Еще один из способов торговли сырьевыми товарами – использование CFD. CFD – контракты, по которым вы торгуете с брокером и строите предположения, в каком направлении изменится цена сырьевого товара. Таким образом, если вы покупаете CFD на золото, вы предполагаете, что цена на золото вырастет. Если это так, вы можете продать CFD и получить прибыль. Однако, если цена упадет, когда закроете CFD, вы потеряете инвестированную сумму.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы – это один из самых популярных сырьевых товаров. К ним относятся золото, серебро, палладий и платина. Некоторые также включают в эту группу медь, хотя медь является промышленным металлом. Операции с драгоценными металлами требуют учитывать не только спрос и предложение на сам металл, но и понимание динамики доллара США, инфляции и всех связанных с золотом и серебром геополитических факторов.

Энергоносители

Энергоносители – это еще один очень популярный вид сырьевых товаров. К ним относятся сырая нефть, бензин и природный газ. Трейдерам нравятся энергоносители из-за их энергичных трендов. Для них также характерны сезонные колебания. Например, цены на нефть и природный газ могут часто повышаться зимой, когда прогнозируются чрезвычайные похолодания. Летом бензин часто дорожает в ожидании роста спроса со стороны отдыхающих. Поскольку многие энергоносители поступают с Ближнего Востока, они могут быть весьма чувствительны к геополитическим рискам в этом регионе.

Примеры торговли

Допустим, вы хотите торговать золотом и решили делать это с помощью CFD. Предположим, цена предложения золота $1,821.00 и цена покупки – $1,821.50. Цена покупки – это то, что вы заплатите, чтобы открыть длинную позицию. Вы можете открыть мини-CFD на 10 унций золота, что составляет $18,215. Предположим, что вы используете леверидж 20: 1. Это означает, что вам нужно будет добавить 5% маржи, или $910.75.

Если через неделю золото вырастет до $1,851.50, ваша позиция принесет вам прибыль $300, однако если золото подешевеет до $1,791.50, на этой позиции вы потеряете $300. За неделю, в течение которой вы держали контракт, брокер будет взимать проценты, но при вышеуказанном развитии событий ваши прибыль или убыток составят примерно 30% от ваших инвестиций.

Преимущества торговли сырьевыми товарами

Торговля сырьевыми товарами дает ряд преимуществ, и наиболее часто среди них упоминается диверсификация. Сырьевые товары не коррелируют с большинством других активов, поэтому они могут обеспечить некоторую форму хеджирования динамики других рынков.

Трейдеры также любят сырьевые товары из-за их тенденции к динамичным трендам и волатильности. При правильном прогнозировании и то, и другое открывает возможности для успешных инвестиций. Правда, иногда эти факторы могут сыграть против трейдера. Наконец, некоторые сырьевые товары могут служить важным средством защиты от инфляции, что можно только приветствовать, когда инфляция снижает стоимость валют, облигаций и акций.

Недостатки сырьевыми товарами торговли

Подобно тому, как леверидж увеличивает потенциальную прибыль при торговле на сырьевыми товарами, он также увеличивает потенциальные убытки. Таким образом, леверидж может стать как преимуществом, так и недостатком, если он используется неправильно.

Еще один недостаток, который часто не принимают во внимание начинающие трейдеры сырьевыми товарами, это объем исследований и знаний, необходимых для успеха. Рынки сырьевыми товарами очень сложны, и трейдеры нередко попадают в ловушку не учтенных геополитических рисков.